| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AP Constructions | 33 150.00 | 3 219.00 | 29 931.00 | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 740.00 | 20 097.00 | 1 643.00 | 21 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 186.00 | 23 316.00 | 37 870.00 | 61 186.00 |
BT Marchandises | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CF Disponibilités | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 073.00 | 23 316.00 | 93 757.00 | 117 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 892.00 | 91 200.00 | | 64 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 656.00 | -26 307.00 | | -24 656.00 |
DL TOTAL (I) | 48 621.00 | 73 277.00 | | 48 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 370.00 | 32 008.00 | | 28 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 1 961.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 4 292.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 460.00 | 12 727.00 | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 136.00 | 50 989.00 | | 45 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 757.00 | 124 266.00 | | 93 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 008.00 | 165 465.00 | | 123 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 663.00 | 191 772.00 | | 147 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 656.00 | -26 307.00 | | -24 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 338.00 | | 1 848.00 | 59 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 892.00 | | 1 848.00 | 58 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 516.00 | 1 800.00 | | 21 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 516.00 | 1 800.00 | | 21 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 370.00 | 3 736.00 | 15 981.00 | 28 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 136.00 | 20 502.00 | 15 981.00 | 45 136.00 |