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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -99.00 | -953.00 | | -99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | 853.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 35 411.00 | 33 818.00 | | 35 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159.00 | 34 582.00 | | 35 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 159.00 | 34 582.00 | | 35 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 570.00 | 68 400.00 | | 70 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 347.00 | -1 298.00 | | -1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044.00 | 1 272.00 | | 1 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -549.00 | 419.00 | | -549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593.00 | 853.00 | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VI Groupe et associés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |