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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 048.00 | 218 338.00 | 27 710.00 | 246 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 677.00 | 15 334.00 | 1 343.00 | 16 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 317.00 | 237 914.00 | 32 403.00 | 270 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 314.00 | | 126 314.00 | 126 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 630.00 | 237 914.00 | 158 716.00 | 396 630.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
DL TOTAL (I) | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 716.00 | | | 158 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 537.00 | | 186 537.00 | 186 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 537.00 | | 186 537.00 | 186 537.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 536.00 | | | 193 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 017.00 | | 1 000.00 | 294 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 270 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 266 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 667.00 | | 1 000.00 | 290 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 908.00 | 23 645.00 | 20 640.00 | 234 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 908.00 | 23 645.00 | 20 640.00 | 234 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 120.00 | 9 188.00 | 32 932.00 | 42 120.00 |
VI Groupe et associés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 396.00 | 79 194.00 | 3 201.00 | 82 396.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 905.00 | 42 973.00 | 32 932.00 | 75 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
ST Autres comptes | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 331.00 | | | 70 331.00 |