| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 596.00 | 18 679.00 | 25 916.00 | 44 596.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 603 684.00 | 519 737.00 | 83 947.00 | 603 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 238.00 | 384 371.00 | 9 867.00 | 394 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 925.00 | 689 295.00 | 96 630.00 | 785 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 489.00 | 1 612 082.00 | 370 407.00 | 1 982 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 984.00 | 3 984.00 | 183 000.00 | 186 984.00 |
BZ Autres créances | 162 115.00 | | 162 115.00 | 162 115.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 527.00 | 3 984.00 | 345 543.00 | 349 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 017.00 | 1 616 066.00 | 715 951.00 | 2 332 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 448.00 | 540 448.00 | | 540 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
DH Report à nouveau | -254 799.00 | -100.00 | | -254 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 188.00 | -254 698.00 | | -243 188.00 |
DL TOTAL (I) | 44 048.00 | 287 236.00 | | 44 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 327.00 | 122 930.00 | | 25 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 416.00 | 113 945.00 | | 75 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 836.00 | 36 722.00 | | 30 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 200.00 | | |
EA Autres dettes | 540 319.00 | 252 408.00 | | 540 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 903.00 | 551 225.00 | | 671 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 951.00 | 838 462.00 | | 715 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 975.00 | | 299 975.00 | 299 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 975.00 | | 299 975.00 | 299 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198.00 | 1 180.00 | | 3 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | 1 180.00 | | 3 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | 1 175.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 594.00 | -148 945.00 | | -121 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 173.00 | 274 097.00 | | 303 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 361.00 | 528 795.00 | | 546 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 188.00 | -254 698.00 | | -243 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 487.00 | | 79 001.00 | 1 924 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | | 1 982 489.00 | 21 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 1 783 846.00 | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 595.00 | | | 194 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 845.00 | | 79 001.00 | 1 725 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 657.00 | 68 425.00 | | 1 543 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 977.00 | 68 425.00 | | 1 524 977.00 |