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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 5 890.00 | 213.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 715.00 | 19 138.00 | 12 577.00 | 31 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 095.00 | 25 028.00 | 16 067.00 | 41 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 866.00 | | 80 866.00 | 80 866.00 |
BZ Autres créances | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 453 964.00 | | 453 964.00 | 453 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 603.00 | | 557 603.00 | 557 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 698.00 | 25 028.00 | 573 670.00 | 598 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 476 803.00 | 455 181.00 | | 476 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | 21 622.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 485 708.00 | 485 053.00 | | 485 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 36 431.00 | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 291.00 | 77 765.00 | | 77 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 612.00 | | 4 282.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 4 282.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 962.00 | 118 808.00 | | 87 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 670.00 | 603 861.00 | | 573 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 629.00 | | 13 368.00 | 28 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 41 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 37 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 352.00 | | 13 368.00 | 25 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 803.00 | 3 972.00 | 746.00 | 21 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 803.00 | 3 972.00 | 746.00 | 21 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
VB T. V. A. | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 916.00 | 103 638.00 | 3 278.00 | 106 916.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |