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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 121 227.00 | | 2 121 227.00 | 2 121 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 918.00 | 1 632.00 | 2 123 287.00 | 2 124 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BZ Autres créances | 1 492 612.00 | | 1 492 612.00 | 1 492 612.00 |
CF Disponibilités | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 671.00 | | 1 578 671.00 | 1 578 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 589.00 | 1 632.00 | 3 701 958.00 | 3 703 589.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 800.00 | | | 382 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 542.00 | | | 181 542.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 850.00 | | | 1 363 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 571.00 | | | 1 502 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 763.00 | | | 3 430 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 505.00 | | | 261 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 195.00 | | | 271 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 958.00 | | | 3 701 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 195.00 | | | 271 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 624.00 | | 113 624.00 | 113 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 624.00 | | 113 624.00 | 113 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 109 991.00 | | | 2 109 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109 991.00 | | | 2 109 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 646.00 | | | 1 008 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 345.00 | | | 1 101 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 201.00 | | | 2 559 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 630.00 | | | 1 056 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 571.00 | | | 1 502 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 505.00 | 261 505.00 | | 261 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628 117.00 | 1 506 830.00 | 2 121 287.00 | 3 628 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 195.00 | 271 195.00 | | 271 195.00 |