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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 1 894.00 | 336.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080.00 | 2 744.00 | 336.00 | 3 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 357.00 | | 401 357.00 | 401 357.00 |
BZ Autres créances | 101 158.00 | | 101 158.00 | 101 158.00 |
CF Disponibilités | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 677.00 | | 543 677.00 | 543 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 757.00 | 2 744.00 | 544 012.00 | 546 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 170.00 | | | 143 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
DL TOTAL (I) | 214 230.00 | | | 214 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 009.00 | | | 147 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 782.00 | | | 329 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 012.00 | | | 544 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 754.00 | | | 328 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650.00 | | 430.00 | 2 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 430.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650.00 | 94.00 | | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 94.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 009.00 | 147 009.00 | | 147 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
UX Autres créances clients | 401 357.00 | | | 401 357.00 |
VB T. V. A. | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VC Groupe et associés | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
VP Divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 515.00 | 502 515.00 | | 502 515.00 |
VW T.V.A. | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 782.00 | 328 754.00 | 1 028.00 | 329 782.00 |