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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
072 Créances – Autres | 106 068.00 | | 106 068.00 | 106 068.00 |
084 Disponibilités | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
110 Total général Actif | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 103.00 | 143 798.00 | | 128 103.00 |
230 Autres produits | 1 251.00 | 2.00 | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 354.00 | 143 801.00 | | 129 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 065.00 | 42 661.00 | | 38 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 887.00 | 241.00 | | 1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 49 610.00 | 49 621.00 | | 49 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | 6 666.00 | | 5 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 193.00 | 41 647.00 | | 27 193.00 |
252 Charges sociales | 5 265.00 | 5 098.00 | | 5 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 3 888.00 | | 413.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 404.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 952.00 | 150 226.00 | | 127 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 402.00 | -6 425.00 | | 1 402.00 |
280 Produits financiers | 372.00 | 193.00 | | 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 317.00 | 289.00 | | 131 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 557.00 | -6 539.00 | | -29 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 801.00 | | | 207 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 207 831.00 | | | 207 831.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31 049.00 | | | -31 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 795.00 | | | 11 795.00 |