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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 478.00 | 8 812.00 | 2 666.00 | 11 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 478.00 | 8 812.00 | 471 666.00 | 480 478.00 |
060 Stock marchandises | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
084 Disponibilités | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 875.00 | | 77 875.00 | 77 875.00 |
110 Total général Actif | 558 353.00 | 8 812.00 | 549 541.00 | 558 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 535 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 859.00 | | | 373 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 663.00 | | | 389 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 104.00 | | | 254 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
252 Charges sociales | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | | | 509.00 |
262 Autres charges | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 837.00 | | | 421 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 174.00 | | | -32 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 196.00 | | | -32 196.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 478.00 | | | 480 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 335.00 | | | 12 335.00 |