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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525.00 | 5 536.00 | 989.00 | 6 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 546.00 | 5 536.00 | 73 010.00 | 78 546.00 |
BT Marchandises | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 263.00 | 10 015.00 | 389 248.00 | 399 263.00 |
BZ Autres créances | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CF Disponibilités | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 368.00 | 10 015.00 | 521 353.00 | 531 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 914.00 | 15 551.00 | 594 363.00 | 609 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
DL TOTAL (I) | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 526.00 | | | 426 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 993.00 | | | 470 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 363.00 | | | 594 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 993.00 | | | 470 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 526.00 | 426 526.00 | | 426 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 114.00 | 417 114.00 | | 417 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 501.00 | 470 501.00 | | 470 501.00 |