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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 980.00 | 26 979.00 | 1.00 | 26 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 790.00 | 121.00 | 669.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 770.00 | 27 100.00 | 670.00 | 27 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
072 Créances – Autres | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
084 Disponibilités | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
110 Total général Actif | 134 497.00 | 27 100.00 | 107 397.00 | 134 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
222 Production stockée | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 182.00 | | | 108 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
242 Autres charges externes. | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
252 Charges sociales | 920.00 | | | 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 764.00 | | | -3 764.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 315.00 | | | -4 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 851.00 | | | 18 851.00 |