| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 922.00 | | 310 922.00 | 310 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 922.00 | | 310 922.00 | 310 922.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
CF Disponibilités | 682 009.00 | | 682 009.00 | 682 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 093.00 | | 725 093.00 | 725 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 016.00 | | 1 036 016.00 | 1 036 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 141.00 | 13 584.00 | | 16 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 105 430.00 | | |
DG Autres réserves | 306 674.00 | 152 605.00 | | 306 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 794.00 | 51 199.00 | | 327 794.00 |
DL TOTAL (I) | 950 610.00 | 622 816.00 | | 950 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 290.00 | 84 350.00 | | 80 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 474.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 623.00 | 3 304.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 406.00 | 88 128.00 | | 85 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 016.00 | 710 944.00 | | 1 036 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 671.00 | 53 893.00 | | 334 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877.00 | 2 693.00 | | 6 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 794.00 | 51 199.00 | | 327 794.00 |