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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 952.00 | 58 040.00 | 23 912.00 | 81 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 424.00 | 13 129.00 | 14 295.00 | 27 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 268.00 | 71 170.00 | 48 098.00 | 119 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BN En cours de production de biens | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 085.00 | | 622 085.00 | 622 085.00 |
BZ Autres créances | 96 849.00 | | 96 849.00 | 96 849.00 |
CF Disponibilités | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 155.00 | | 864 155.00 | 864 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 423.00 | 71 170.00 | 912 253.00 | 983 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 2 843.00 | 51 443.00 | | 2 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 865.00 | 51 399.00 | | 73 865.00 |
DL TOTAL (I) | 83 417.00 | 109 553.00 | | 83 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 499.00 | 46 546.00 | | 220 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 19 417.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 416.00 | 279 049.00 | | 333 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 812.00 | 256 238.00 | | 266 812.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 1 520.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 836.00 | 602 770.00 | | 828 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 253.00 | 712 323.00 | | 912 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 860.00 | 600 904.00 | | 730 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 811.00 | 41 942.00 | | 83 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -108 235.00 | -8 077.00 | -116 312.00 | -108 235.00 |
FG Production vendue services | 3 526 340.00 | | 3 526 340.00 | 3 526 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 106.00 | -8 077.00 | 3 410 028.00 | 3 418 106.00 |
FM Production stockée | | | 98 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 760.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 667.00 | 2 093.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 211.00 | 1 575.00 | | 13 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 211.00 | 1 575.00 | | 13 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | 5 658.00 | | 4 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 791.00 | 496.00 | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 763.00 | 6 154.00 | | 7 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 448.00 | -4 579.00 | | 5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 7 224.00 | | 11 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 509.00 | 2 345 054.00 | | 3 523 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 645.00 | 2 293 655.00 | | 3 449 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 865.00 | 51 399.00 | | 73 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 564.00 | 12 382.00 | | 9 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 141.00 | 47 034.00 | | 10 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 463.00 | 27 622.00 | | 20 463.00 |
ST Autres comptes | 114 807.00 | 91 626.00 | | 114 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 771.00 | 16 098.00 | | 23 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 691.00 | 22 215.00 | | 12 691.00 |
YT Sous‐traitance | 1 281 119.00 | 648 190.00 | | 1 281 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 568.00 | 3 958.00 | | 6 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 709.00 | 50 992.00 | | 16 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 526.00 | 411 704.00 | | 633 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 153.00 | 254 007.00 | | 533 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 490 401.00 | 783 536.00 | | 1 490 401.00 |