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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 233 837.00 | 93 755.00 | 140 082.00 | 233 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 119.00 | 93 755.00 | 141 363.00 | 235 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
072 Créances – Autres | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
084 Disponibilités | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 243.00 | | 129 243.00 | 129 243.00 |
110 Total général Actif | 364 362.00 | 93 755.00 | 270 607.00 | 364 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 654 405.00 | | | 654 405.00 |
222 Production stockée | -11 015.00 | | | -11 015.00 |
224 Production immobilisée | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
230 Autres produits | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 566.00 | | | 705 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 887.00 | | | 887.00 |
242 Autres charges externes. | 156 353.00 | | | 156 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 481.00 | | | 219 481.00 |
252 Charges sociales | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 663.00 | | | 710 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 098.00 | | | -5 098.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798.00 | | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 938.00 | | | -3 938.00 |