| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BN En cours de production de biens | 418 174.00 | | 418 174.00 | 418 174.00 |
BZ Autres créances | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 235.00 | | 424 235.00 | 424 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 427.00 | | 424 427.00 | 424 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 459.00 | 33 730.00 | | 38 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | 4 729.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 49 897.00 | 49 459.00 | | 49 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 843.00 | 193 833.00 | | 232 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 430.00 | 11 572.00 | | 134 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 1 340.00 | | 7 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | | | 273.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 530.00 | 206 755.00 | | 374 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 427.00 | 256 214.00 | | 424 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 687.00 | 12 922.00 | | 141 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 843.00 | 193 833.00 | | 232 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FM Production stockée | | | 89 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 1.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 834.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 803.00 | 75 002.00 | | 185 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 364.00 | 70 273.00 | | 185 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438.00 | 4 729.00 | | 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
VI Groupe et associés | 390 879.00 | 390 879.00 | | 390 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 690.00 | 22 498.00 | 192.00 | 22 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 501.00 | 398 455.00 | 39 046.00 | 437 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | | | 350.00 |
ST Autres comptes | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 786.00 | | | 786.00 |
YT Sous‐traitance | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 570.00 | | | 85 570.00 |