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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
AP Constructions | 149 933.00 | 71 686.00 | 78 247.00 | 149 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 747.00 | 5 605.00 | 142.00 | 5 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 768.00 | 186 589.00 | 79 179.00 | 265 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 966.00 | 279 998.00 | 157 968.00 | 437 966.00 |
BT Marchandises | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 912.00 | 20 282.00 | 118 630.00 | 138 912.00 |
BZ Autres créances | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
CF Disponibilités | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 795.00 | 20 282.00 | 280 513.00 | 300 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 762.00 | 300 280.00 | 438 481.00 | 738 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 050.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
DH Report à nouveau | 11 340.00 | 10 382.00 | | 11 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | 1 018.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 121 669.00 | 117 351.00 | | 121 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 524.00 | 66 775.00 | | 18 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 424.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 370.00 | 175 493.00 | | 117 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 722.00 | 78 790.00 | | 61 722.00 |
EA Autres dettes | 118 075.00 | 140 350.00 | | 118 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 812.00 | 461 831.00 | | 316 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 481.00 | 579 183.00 | | 438 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 812.00 | 443 327.00 | | 316 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 635.00 | | 898 635.00 | 898 635.00 |
FG Production vendue services | 268 393.00 | | 268 393.00 | 268 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 028.00 | | 1 167 028.00 | 1 167 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 282.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 748.00 | 5 347.00 | | 6 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 422.00 | 21 087.00 | | 19 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 8 527.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 90.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 90.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | 8 437.00 | | -1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 455.00 | 1 309 781.00 | | 1 174 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 137.00 | 1 308 763.00 | | 1 170 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318.00 | 1 018.00 | | 4 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 644.00 | | 9 322.00 | 428 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 125.00 | | 9 322.00 | 412 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 230.00 | 33 768.00 | | 246 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 111.00 | 33 768.00 | | 230 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 075.00 | 118 075.00 | | 118 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 100.00 | 193 100.00 | | 193 100.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 812.00 | 316 812.00 | | 316 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 200.00 | 10 718.00 | | 16 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 653.00 | 14 097.00 | | 13 653.00 |
ST Autres comptes | 53 320.00 | 77 088.00 | | 53 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 046.00 | 150 856.00 | | 150 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 383.00 | 57 303.00 | | 43 383.00 |
YT Sous‐traitance | 53 779.00 | 73 505.00 | | 53 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | 13 200.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 410.00 | 5 460.00 | | 5 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 610.00 | 16 178.00 | | 21 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 149.00 | 163 865.00 | | 149 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 975.00 | 95 704.00 | | 95 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 798.00 | 328 747.00 | | 280 798.00 |