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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 948.00 | | 543 948.00 | 543 948.00 |
BZ Autres créances | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 502.00 | | 565 502.00 | 565 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
DG Autres réserves | 347 262.00 | 277 719.00 | | 347 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 916.00 | 69 542.00 | | 137 916.00 |
DL TOTAL (I) | 496 836.00 | 358 919.00 | | 496 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 343.00 | 129 715.00 | | 66 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 400.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 666.00 | 205 060.00 | | 68 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 502.00 | 563 979.00 | | 565 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 666.00 | 148 495.00 | | 68 666.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 916.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | 80 000.00 | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083.00 | 10 457.00 | | 7 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 916.00 | 69 542.00 | | 137 916.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VC Groupe et associés | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |