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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324.00 | 5 230.00 | 3 093.00 | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 344.00 | 9 264.00 | 9 080.00 | 18 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 668.00 | 14 494.00 | 22 173.00 | 36 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 595.00 | 10 008.00 | 147 587.00 | 157 595.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CF Disponibilités | 181 378.00 | | 181 378.00 | 181 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 668.00 | 10 008.00 | 367 659.00 | 377 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 336.00 | 24 503.00 | 389 833.00 | 414 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 348.00 | 67 824.00 | | 101 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 311.00 | 33 523.00 | | 88 311.00 |
DL TOTAL (I) | 200 659.00 | 112 348.00 | | 200 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 809.00 | 52 482.00 | | 48 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 503.00 | 6 000.00 | | 15 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 997.00 | 43 847.00 | | 47 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 375.00 | 30 831.00 | | 76 375.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 3 088.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 173.00 | 136 250.00 | | 189 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 833.00 | 248 598.00 | | 389 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 166.00 | 130 250.00 | | 158 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 490.00 | | 841 490.00 | 841 490.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 490.00 | | 841 490.00 | 841 490.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 999.00 | |
GE Autres charges | | | 8 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 2 493.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 2 493.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -1 607.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 691.00 | 5 520.00 | | 28 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 713.00 | 467 728.00 | | 847 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 402.00 | 434 204.00 | | 759 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 311.00 | 33 523.00 | | 88 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 397.00 | | 10 270.00 | 26 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | | 10 270.00 | 16 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967.00 | 4 527.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | 4 527.00 | | 9 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | 8 999.00 | | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | 8 999.00 | | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | 8 999.00 | | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 134 790.00 | | | 134 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 999.00 | 164 999.00 | | 164 999.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 670.00 | 173 670.00 | | 173 670.00 |