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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
AP Constructions | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 403.00 | 396 606.00 | 183 798.00 | 580 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 711.00 | 189 419.00 | 40 292.00 | 229 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 947.00 | 622 866.00 | 226 081.00 | 848 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
BZ Autres créances | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 000.00 | | 916 000.00 | 916 000.00 |
CF Disponibilités | 417 229.00 | | 417 229.00 | 417 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 967.00 | | 1 596 967.00 | 1 596 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 914.00 | 622 866.00 | 1 823 049.00 | 2 445 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 935.00 | 547 803.00 | | 604 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 756.00 | 151 632.00 | | 51 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 454.00 | 1 549 198.00 | | 1 506 454.00 |
DP Provisions pour risques | 48 700.00 | 40 000.00 | | 48 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 700.00 | 40 000.00 | | 48 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 803.00 | 120 613.00 | | 88 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 628.00 | 50 121.00 | | 81 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 772.00 | 65 476.00 | | 95 772.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 22 460.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 895.00 | 258 686.00 | | 267 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 049.00 | 1 847 884.00 | | 1 823 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 165.00 | 169 895.00 | | 211 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 665.00 | | 1 477 665.00 | 1 477 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 665.00 | | 1 477 665.00 | 1 477 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 763.00 | 4 640.00 | | 7 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 107.00 | | | -12 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 51 208.00 | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 981.00 | 1 459 100.00 | | 1 507 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 224.00 | 1 307 469.00 | | 1 456 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 756.00 | 151 632.00 | | 51 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 094.00 | | 40 777.00 | 845 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 924.00 | 848 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 924.00 | 836 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 780.00 | | 40 777.00 | 832 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 376.00 | 66 888.00 | 33 398.00 | 589 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 6 372.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 958.00 | 60 516.00 | 33 398.00 | 584 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 8 700.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 8 700.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 803.00 | 32 073.00 | 56 729.00 | 88 803.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 103.00 | 260 103.00 | | 260 103.00 |
VW T.V.A. | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 895.00 | 211 165.00 | 56 729.00 | 267 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 676.00 | 10 348.00 | | 10 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 914.00 | 15 155.00 | | 12 914.00 |
ST Autres comptes | 106 582.00 | 91 309.00 | | 106 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 733.00 | 33 560.00 | | 40 733.00 |
YT Sous‐traitance | 105 290.00 | 57 151.00 | | 105 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 385.00 | 29 305.00 | | 34 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | 3 243.00 | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 901.00 | 13 591.00 | | 13 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 480.00 | 138 537.00 | | 218 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 474.00 | 78 130.00 | | 115 474.00 |
ZE Dividendes | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 904.00 | 226 480.00 | | 299 904.00 |