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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 435.00 | 28 496.00 | 5 940.00 | 34 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 135.00 | 28 496.00 | 32 640.00 | 61 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
060 Stock marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
072 Créances – Autres | 76 474.00 | | 76 474.00 | 76 474.00 |
084 Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
110 Total général Actif | 144 572.00 | 28 496.00 | 116 076.00 | 144 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 207.00 | 11 049.00 | | 12 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 196.00 | 192 306.00 | | 180 196.00 |
230 Autres produits | 5 304.00 | 3 452.00 | | 5 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 706.00 | 206 808.00 | | 197 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 413.00 | 3 903.00 | | 5 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476.00 | -956.00 | | 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 805.00 | 10 594.00 | | 8 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 726.00 | -1 939.00 | | 1 726.00 |
242 Autres charges externes. | 59 014.00 | 49 364.00 | | 59 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | 2 225.00 | | 7 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 667.00 | 95 583.00 | | 95 667.00 |
252 Charges sociales | 34 274.00 | 12 338.00 | | 34 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 682.00 | 10 568.00 | | 8 682.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 47.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 760.00 | 181 726.00 | | 221 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 054.00 | 25 081.00 | | -24 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 982.00 | 1 252.00 | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 740.00 | 21 624.00 | | 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51.00 | | | 51.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |