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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 996.00 | 4 480.00 | 2 516.00 | 6 996.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 011.00 | 4 480.00 | 2 531.00 | 7 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 639 562.00 | | 639 562.00 | 639 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
072 Créances – Autres | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
084 Disponibilités | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 692 540.00 | | 692 540.00 | 692 540.00 |
110 Total général Actif | 699 552.00 | 4 480.00 | 695 071.00 | 699 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 591 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 357 000.00 | 553 000.00 | | 357 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 731.00 | 553 000.00 | | 363 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 917 984.00 | 431 131.00 | | 917 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639 562.00 | 5 670.00 | | -639 562.00 |
242 Autres charges externes. | 52 018.00 | 38 447.00 | | 52 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | 4 720.00 | | 4 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | 12 690.00 | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 2 991.00 | 4 712.00 | | 2 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 491.00 | 1 594.00 | | 1 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 486.00 | 498 965.00 | | 353 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 245.00 | 54 035.00 | | 10 245.00 |
290 Produits exceptionnels | | 149.00 | | |
294 Charges financières | 5 664.00 | 5 085.00 | | 5 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 10 972.00 | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 141.00 | 38 112.00 | | 3 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 333.00 | | | 1 333.00 |