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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
AN Terrains | 2 175.00 | 173.00 | 2 002.00 | 2 175.00 |
AP Constructions | 53 734.00 | 10 488.00 | 43 246.00 | 53 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 921.00 | 31 793.00 | 22 128.00 | 53 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 990.00 | 22 708.00 | 36 282.00 | 58 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 585.00 | 65 162.00 | 327 423.00 | 392 585.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
BZ Autres créances | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 551.00 | 65 162.00 | 404 389.00 | 469 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 105.00 | 19 884.00 | | 25 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762.00 | 5 222.00 | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 41 867.00 | 36 105.00 | | 41 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 217.00 | 131 062.00 | | 97 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 194.00 | 32 876.00 | | 41 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 959.00 | 158 054.00 | | 157 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 510.00 | 89 099.00 | | 59 510.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | 18 381.00 | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 522.00 | 429 472.00 | | 362 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 389.00 | 465 578.00 | | 404 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 522.00 | 429 472.00 | | 362 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 653.00 | 54 616.00 | | 47 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 476.00 | | 273 476.00 | 273 476.00 |
FG Production vendue services | 212 944.00 | -5 538.00 | 207 406.00 | 212 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 420.00 | -5 538.00 | 480 882.00 | 486 420.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 752.00 | 607.00 | | 24 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 752.00 | 607.00 | | 24 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 2 175.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 2 175.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 173.00 | -1 568.00 | | 24 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 635.00 | 632 583.00 | | 505 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 873.00 | 627 361.00 | | 499 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 762.00 | 5 222.00 | | 5 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 333.00 | | 3 252.00 | 389 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 200.00 | | | 220 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 568.00 | | 3 252.00 | 165 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 451.00 | 20 711.00 | | 44 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 451.00 | 20 711.00 | | 44 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 959.00 | 157 959.00 | | 157 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VI Groupe et associés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VW T.V.A. | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 522.00 | 362 522.00 | | 362 522.00 |