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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 047.00 | 93 971.00 | 4 075.00 | 98 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 705.00 | 83 566.00 | 178 139.00 | 261 705.00 |
BF Prêts | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 176.00 | 177 538.00 | 195 638.00 | 373 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 650.00 | | 1 148 650.00 | 1 148 650.00 |
BZ Autres créances | 937 164.00 | | 937 164.00 | 937 164.00 |
CF Disponibilités | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 980.00 | | 2 212 980.00 | 2 212 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 157.00 | 177 538.00 | 2 408 619.00 | 2 586 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 703 134.00 | | | 703 134.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 531.00 | | | -1 533 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 851.00 | | | -534 851.00 |
DL TOTAL (I) | -1 958 333.00 | | | -1 958 333.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 288.00 | | | 3 323 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 191.00 | | | 562 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 334.00 | | | 421 334.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 952.00 | | | 4 359 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 619.00 | | | 2 408 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 663.00 | | | 1 036 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |