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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 226.00 | 3 113.00 | 113.00 | 3 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 787 984.00 | 331 245.00 | 1 456 739.00 | 1 787 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 791 210.00 | 334 358.00 | 1 456 852.00 | 1 791 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
084 Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
110 Total général Actif | 1 806 131.00 | 334 358.00 | 1 471 773.00 | 1 806 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -328 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -404 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 642 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 876 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 471 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 580 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 691.00 | 137 265.00 | | 141 691.00 |
230 Autres produits | 682.00 | 2 173.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 373.00 | 139 438.00 | | 142 373.00 |
242 Autres charges externes. | 37 902.00 | 41 513.00 | | 37 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 977.00 | 10 846.00 | | 9 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 549.00 | 8 348.00 | | 9 549.00 |
252 Charges sociales | 2 062.00 | 1 144.00 | | 2 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 446.00 | 101 707.00 | | 101 446.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 945.00 | 163 560.00 | | 160 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 573.00 | -24 122.00 | | -18 573.00 |
294 Charges financières | 59 072.00 | 60 044.00 | | 59 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 479.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -77 644.00 | -87 645.00 | | -77 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 777 776.00 | | | 1 777 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 891.00 | | | 5 891.00 |