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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 315 306.00 | | 1 315 306.00 | 1 315 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 315 306.00 | | 1 315 306.00 | 1 315 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
110 Total général Actif | 1 331 404.00 | | 1 331 404.00 | 1 331 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 882.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 87 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 767 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 783 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 062 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 331 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 882.00 | | | 103 882.00 |