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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 756.00 | 34 464.00 | 6 291.00 | 40 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 872.00 | 38 580.00 | 106 291.00 | 144 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
060 Stock marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
110 Total général Actif | 167 061.00 | 38 580.00 | 128 480.00 | 167 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 793.00 | | | 149 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 674.00 | | | 163 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
242 Autres charges externes. | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 902.00 | | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
252 Charges sociales | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 263.00 | | | 152 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
294 Charges financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |