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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 362.00 | 237 330.00 | 561 032.00 | 798 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 784.00 | 14 086.00 | 136 698.00 | 150 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 476.00 | 255 716.00 | 700 760.00 | 956 476.00 |
BT Marchandises | 216 476.00 | | 216 476.00 | 216 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 949.00 | 1 360.00 | 708 589.00 | 709 949.00 |
BZ Autres créances | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
CF Disponibilités | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 895.00 | 1 360.00 | 1 038 535.00 | 1 039 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 371.00 | 257 076.00 | 1 739 295.00 | 1 996 371.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 405.00 | 35 068.00 | | 66 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 256.00 | 31 338.00 | | 80 256.00 |
DL TOTAL (I) | 201 661.00 | 121 405.00 | | 201 661.00 |
DN Avances conditionnées | 38 127.00 | 45 752.00 | | 38 127.00 |
DO TOTAL (II) | 38 127.00 | 45 752.00 | | 38 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 128.00 | 223 183.00 | | 683 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 242.00 | 39 178.00 | | 31 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 588.00 | 434 016.00 | | 655 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 951.00 | 38 367.00 | | 81 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 507.00 | 734 800.00 | | 1 499 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 295.00 | 901 957.00 | | 1 739 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 388.00 | 632 014.00 | | 1 010 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 000.00 | 58 000.00 | | 26 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 101.00 | | 643 375.00 | 313 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 771.00 | | 643 375.00 | 305 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 391.00 | 99 325.00 | | 156 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 211.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 302.00 | 99 114.00 | | 152 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 588.00 | 655 588.00 | | 655 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
UX Autres créances clients | 708 317.00 | | | 708 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 128.00 | 168 009.00 | 413 311.00 | 657 128.00 |
VI Groupe et associés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 880.00 | | | 570 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 187.00 | 758 187.00 | | 758 187.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 507.00 | 1 010 388.00 | 413 311.00 | 1 499 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |