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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 522.00 | 978.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 853.00 | 27 758.00 | 52 095.00 | 79 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 353.00 | 28 280.00 | 383 073.00 | 411 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
060 Stock marchandises | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
072 Créances – Autres | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 150 234.00 | | 150 234.00 | 150 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 804.00 | | 179 804.00 | 179 804.00 |
110 Total général Actif | 591 157.00 | 28 280.00 | 562 877.00 | 591 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 302.00 | | | 400 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 934.00 | | | 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |