| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 266.00 | | 241 266.00 | 241 266.00 |
BZ Autres créances | 3 228 072.00 | | 3 228 072.00 | 3 228 072.00 |
CF Disponibilités | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 524 270.00 | | 3 524 270.00 | 3 524 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 270.00 | | 3 524 270.00 | 3 524 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 516.00 | | | 1 567 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 516.00 | 1 000.00 | | 1 568 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 439 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189.00 | 729 583.00 | | 7 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 327.00 | 163 186.00 | | 1 884 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 238.00 | 840 874.00 | | 64 238.00 |
EA Autres dettes | | 31 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 769 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 955 754.00 | 15 973 395.00 | | 1 955 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 270.00 | 15 974 395.00 | | 3 524 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 218 586.00 | | 16 218 586.00 | 16 218 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 218 586.00 | | 16 218 586.00 | 16 218 586.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 218 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 950 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 617 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 763.00 | | | -33 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 221 097.00 | | | 16 221 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 653 581.00 | | | 14 653 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 516.00 | | | 1 567 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 327.00 | 1 884 327.00 | | 1 884 327.00 |
UX Autres créances clients | 241 266.00 | | | 241 266.00 |
VB T. V. A. | 343 197.00 | | | 343 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 796.00 | | | 1 798 796.00 |
VI Groupe et associés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 078.00 | | | 1 086 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 337.00 | 3 469 337.00 | | 3 469 337.00 |
VW T.V.A. | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 754.00 | 1 955 754.00 | | 1 955 754.00 |