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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 771.00 | 6 271.00 | 548 500.00 | 554 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CF Disponibilités | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 376.00 | 6 271.00 | 561 105.00 | 567 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 548 500.00 | | 548 500.00 | 548 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 500.00 | 549 500.00 | | 549 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DG Autres réserves | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
DH Report à nouveau | -511.00 | | | -511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281.00 | -511.00 | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 552 395.00 | 551 114.00 | | 552 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 943.00 | 5 189.00 | | 3 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 1 213.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 056.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 710.00 | 7 458.00 | | 8 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 105.00 | 558 571.00 | | 561 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 200.00 | 7 800.00 | | 16 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919.00 | 8 311.00 | | 14 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281.00 | -511.00 | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 771.00 | | | 554 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 500.00 | | | 548 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 365.00 | 906.00 | | 5 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 365.00 | 906.00 | | 5 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 943.00 | 1 303.00 | 2 640.00 | 3 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 710.00 | 6 070.00 | 2 640.00 | 8 710.00 |