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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 926.00 | | 256 926.00 | 256 926.00 |
BZ Autres créances | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 176.00 | | 275 176.00 | 275 176.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 920.00 | 9 490.00 | | 34 920.00 |
DL TOTAL (I) | 66 910.00 | 34 490.00 | | 66 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 712.00 | 211 580.00 | | 181 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 379.00 | 30 979.00 | | 24 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 1 830.00 | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 266.00 | 244 434.00 | | 208 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 176.00 | 278 924.00 | | 275 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 004.00 | 36 167.00 | | 41 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084.00 | 26 677.00 | | 6 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 920.00 | 9 490.00 | | 34 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 712.00 | 30 424.00 | 151 288.00 | 181 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 541.00 | 16 615.00 | 1 926.00 | 18 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 266.00 | 56 978.00 | 151 288.00 | 208 266.00 |