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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 364.00 | 1 850.00 | 22 513.00 | 24 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 250.00 | 1 828.00 | 50 422.00 | 52 250.00 |
040 Immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 794.00 | 3 678.00 | 132 116.00 | 135 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
084 Disponibilités | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
110 Total général Actif | 152 709.00 | 3 678.00 | 149 031.00 | 152 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
252 Charges sociales | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 794.00 | | | 135 794.00 |