| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 171.00 | 57 362.00 | 7 809.00 | 65 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 827.00 | 51 755.00 | 2 072.00 | 53 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 466.00 | 110 264.00 | 114 202.00 | 224 466.00 |
BT Marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 607.00 | 3 295.00 | 37 312.00 | 40 607.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CF Disponibilités | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 187.00 | 3 295.00 | 130 892.00 | 134 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 653.00 | 113 559.00 | 245 094.00 | 358 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 19 085.00 | 10 110.00 | | 19 085.00 |
DH Report à nouveau | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 318.00 | 8 975.00 | | 23 318.00 |
DL TOTAL (I) | 191 603.00 | 168 285.00 | | 191 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 22 358.00 | | 39 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 244.00 | 13 275.00 | | 12 244.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 3 488.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 491.00 | 39 120.00 | | 53 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 094.00 | 207 405.00 | | 245 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 491.00 | 39 120.00 | | 53 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 554.00 | | 198 554.00 | 198 554.00 |
FG Production vendue services | 136 041.00 | | 136 041.00 | 136 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 595.00 | | 334 595.00 | 334 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | 2 109.00 | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | 946.00 | | 4 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | 1 346.00 | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 160.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 513.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | 833.00 | | 3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | -145.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 404.00 | 297 033.00 | | 340 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 086.00 | 288 057.00 | | 317 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 318.00 | 8 975.00 | | 23 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 011.00 | 2 537.00 | | 2 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 515.00 | | 6 454.00 | 115 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 120 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 118 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 909.00 | | 6 154.00 | 113 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 300.00 | 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 845.00 | 2 485.00 | 1 065.00 | 108 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 697.00 | 2 485.00 | 1 065.00 | 107 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 624.00 | | 1 330.00 | 4 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624.00 | | 1 330.00 | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624.00 | | 1 330.00 | 4 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VP Divers | 639.00 | | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 2 147.00 | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 792.00 | 6 412.00 | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 39 301.00 | 35 300.00 | | 39 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 027.00 | 18 082.00 | | 19 027.00 |
YT Sous‐traitance | 13 540.00 | 9 443.00 | | 13 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 995.00 | 3 342.00 | | 1 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 2 003.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 173.00 | 4 150.00 | | 4 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 443.00 | 57 161.00 | | 61 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 009.00 | 30 709.00 | | 31 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 654.00 | 72 579.00 | | 79 654.00 |