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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 716.00 | 6 360.00 | 357.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 716.00 | 6 360.00 | 357.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 105 632.00 | | 105 632.00 | 105 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 058.00 | | 122 058.00 | 122 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 774.00 | 6 360.00 | 122 414.00 | 128 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
DH Report à nouveau | -29 807.00 | -27 241.00 | | -29 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 364.00 | -2 565.00 | | 6 364.00 |
DL TOTAL (I) | 53 331.00 | 46 966.00 | | 53 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 910.00 | 59 310.00 | | 49 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 7 992.00 | | 18 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898.00 | 292.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 084.00 | 67 630.00 | | 69 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 414.00 | 114 596.00 | | 122 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 084.00 | 67 630.00 | | 69 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 347.00 | 305.00 | 120 652.00 | 120 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 347.00 | 305.00 | 120 652.00 | 120 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | 2 265.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 2 265.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | 2 265.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 196.00 | 128 888.00 | | 123 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 831.00 | 131 453.00 | | 116 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 364.00 | -2 565.00 | | 6 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 302.00 | | 500.00 | 7 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 6 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 6 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | | 500.00 | 7 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302.00 | 143.00 | 1 086.00 | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 143.00 | 1 086.00 | 7 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UX Autres créances clients | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 970.00 | 6 169.00 | | 1 970.00 |
ST Autres comptes | 5 574.00 | 5 549.00 | | 5 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 718.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 96 766.00 | 115 482.00 | | 96 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 534.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | 534.00 | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 069.00 | 24 879.00 | | 24 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 546.00 | 24 158.00 | | 20 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 510.00 | 128 919.00 | | 105 510.00 |