| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 504 562.00 | 464 124.00 | 1 040 438.00 | 1 504 562.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 506 495.00 | 464 124.00 | 1 042 370.00 | 1 506 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 882.00 | | 231 882.00 | 231 882.00 |
110 Total général Actif | 1 738 377.00 | 464 124.00 | 1 274 252.00 | 1 738 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -248 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -188 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 032 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 032 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 462 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 274 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 445 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 884.00 | 101 657.00 | | 107 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 884.00 | 101 657.00 | | 107 884.00 |
242 Autres charges externes. | 53 521.00 | 66 833.00 | | 53 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 471.00 | 13 267.00 | | 12 471.00 |
252 Charges sociales | 2 466.00 | 2 345.00 | | 2 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 458.00 | 62 570.00 | | 66 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 916.00 | 145 015.00 | | 134 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 032.00 | -43 358.00 | | -27 032.00 |
280 Produits financiers | 9 569.00 | 8 167.00 | | 9 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 000.00 | 144 000.00 | | 78 000.00 |
294 Charges financières | 10 407.00 | 11 914.00 | | 10 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 601.00 | 50 227.00 | | 27 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 528.00 | 46 668.00 | | 22 528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 563 501.00 | | | 1 563 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152.00 | | | 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |