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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 955.00 | 47 776.00 | 33 179.00 | 80 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 740.00 | 47 776.00 | 52 964.00 | 100 740.00 |
BT Marchandises | 145 021.00 | | 145 021.00 | 145 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 701.00 | | 665 701.00 | 665 701.00 |
BZ Autres créances | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
CF Disponibilités | 833 506.00 | | 833 506.00 | 833 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 150.00 | | 3 003 150.00 | 3 003 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 890.00 | 47 776.00 | 3 056 114.00 | 3 103 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 620 421.00 | 1 279 204.00 | | 1 620 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 884.00 | 661 217.00 | | 737 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 505.00 | 2 107 621.00 | | 2 525 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 820.00 | 499 204.00 | | 170 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 311.00 | 263 030.00 | | 100 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 300.00 | 209 609.00 | | 253 300.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 10 834.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 609.00 | 982 677.00 | | 530 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 114.00 | 3 090 298.00 | | 3 056 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 742.00 | 811 612.00 | | 396 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 118.00 | 161 150.00 | 2 905 268.00 | 2 744 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 118.00 | 161 150.00 | 2 905 268.00 | 2 744 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 76 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 76 495.00 | 45 162.00 | | 76 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 890.00 | 200.00 | | 2 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | 45 200.00 | | 2 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | 45 200.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | -233 878.00 | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 041.00 | 2 353 567.00 | | 2 909 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 157.00 | 1 692 350.00 | | 2 171 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 884.00 | 661 217.00 | | 737 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 220.00 | | 18 710.00 | 86 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 100 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | 80 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 522.00 | | 18 622.00 | 66 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 698.00 | | 88.00 | 19 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 858.00 | 7 708.00 | 1 790.00 | 41 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 858.00 | 7 708.00 | 1 790.00 | 41 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 820.00 | 36 953.00 | 133 867.00 | 170 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 765.00 | 121 765.00 | | 121 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
UX Autres créances clients | 665 701.00 | | | 665 701.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 409.00 | 699 624.00 | 19 785.00 | 719 409.00 |
VW T.V.A. | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 609.00 | 396 742.00 | 133 867.00 | 530 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 917.00 | 14 892.00 | | 16 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 226.00 | 56 639.00 | | 58 226.00 |
ST Autres comptes | 183 328.00 | 189 187.00 | | 183 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 523.00 | 52 566.00 | | 58 523.00 |
YT Sous‐traitance | 174 392.00 | 30 645.00 | | 174 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 816.00 | 10 492.00 | | 10 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 733.00 | 25 384.00 | | 27 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 353.00 | 408 065.00 | | 537 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 981.00 | 138 078.00 | | 172 981.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 218.00 | 329 037.00 | | 476 218.00 |