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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 352.00 | 71 966.00 | 386.00 | 72 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 148.00 | 7 074.00 | 2 074.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 001.00 | 79 540.00 | 2 460.00 | 82 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 495.00 | 457.00 | 105 038.00 | 105 495.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 387.00 | 457.00 | 246 930.00 | 247 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 389.00 | 79 998.00 | 249 391.00 | 329 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 925.00 | 51 753.00 | | 61 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 537.00 | 22 006.00 | | 29 537.00 |
DL TOTAL (I) | 114 562.00 | 96 859.00 | | 114 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 185.00 | 32 108.00 | | 30 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 643.00 | 103 349.00 | | 104 643.00 |
EA Autres dettes | | 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 828.00 | 136 309.00 | | 134 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 391.00 | 233 169.00 | | 249 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 828.00 | 136 309.00 | | 134 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 415.00 | 5 199.00 | 618 614.00 | 613 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 415.00 | 5 199.00 | 618 614.00 | 613 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 545.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 545.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -1 545.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 5 505.00 | | 6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 861.00 | 632 618.00 | | 630 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 324.00 | 610 612.00 | | 610 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 537.00 | 22 006.00 | | 20 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 982.00 | 32 844.00 | | 21 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
UX Autres créances clients | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 828.00 | 134 828.00 | | 134 828.00 |