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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 2 862.00 | 11 448.00 | 14 310.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 089.00 | 21 573.00 | 86 516.00 | 108 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 541.00 | 2 932.00 | 28 609.00 | 31 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 990.00 | 27 367.00 | 296 623.00 | 323 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 032.00 | 5 370.00 | 13 662.00 | 19 032.00 |
BZ Autres créances | 193 582.00 | | 193 582.00 | 193 582.00 |
CF Disponibilités | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 478.00 | 5 370.00 | 294 108.00 | 299 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 467.00 | 32 737.00 | 590 730.00 | 623 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 958.00 | 98 019.00 | | 97 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 567.00 | -61.00 | | 7 567.00 |
DL TOTAL (I) | 114 325.00 | 106 758.00 | | 114 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 942.00 | 52.00 | | 297 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 405.00 | 52.00 | | 476 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 730.00 | 106 810.00 | | 590 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 668 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 381.00 | |
FM Production stockée | | | 3 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 737.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 091.00 | | | 695 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 523.00 | 61.00 | | 687 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 567.00 | -61.00 | | 7 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 905.00 | 40 701.00 | 218 534.00 | 296 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 583.00 | | | 193 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 263.00 | 113 263.00 | | 113 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 665.00 | 212 615.00 | 50.00 | 212 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 405.00 | 220 201.00 | 218 534.00 | 476 405.00 |