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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 171.00 | 25 546.00 | 53 625.00 | 79 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 785.00 | 9 028.00 | 18 757.00 | 27 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 841.00 | 34 574.00 | 81 266.00 | 115 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 733.00 | 3 767.00 | 58 966.00 | 62 733.00 |
BZ Autres créances | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
CF Disponibilités | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 241.00 | 3 767.00 | 111 474.00 | 115 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 082.00 | 38 341.00 | 192 741.00 | 231 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 15 984.00 | 14 459.00 | | 15 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 731.00 | 1 525.00 | | 5 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 209.00 | 20 925.00 | | 18 209.00 |
DL TOTAL (I) | 56 698.00 | 53 686.00 | | 56 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 323.00 | 42 811.00 | | 27 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 031.00 | 44 941.00 | | 24 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | 67 232.00 | | 12 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 647.00 | 59 231.00 | | 71 647.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 18 286.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 043.00 | 232 501.00 | | 136 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 741.00 | 286 187.00 | | 192 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 603.00 | 204 934.00 | | 124 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 26 855.00 | 26 855.00 | |
FG Production vendue services | 900 863.00 | 12 270.00 | 913 133.00 | 900 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 863.00 | 39 125.00 | 939 988.00 | 900 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 89 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 160.00 | 2 374.00 | | 9 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 719.00 | 3 119.00 | | 2 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | 3 119.00 | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 124.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 124.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | 2 995.00 | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 118.00 | 860 133.00 | | 953 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 387.00 | 858 608.00 | | 947 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 731.00 | 1 525.00 | | 5 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 315.00 | 11 260.00 | | 23 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 315.00 | 11 260.00 | | 23 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
UX Autres créances clients | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 323.00 | 15 884.00 | 11 440.00 | 27 323.00 |
VI Groupe et associés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 291.00 | 93 406.00 | 8 885.00 | 102 291.00 |
VW T.V.A. | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 043.00 | 124 603.00 | 11 440.00 | 136 043.00 |