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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 913.00 | 6 913.00 | 4 000.00 | 10 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
072 Créances – Autres | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 415.00 | | 262 415.00 | 262 415.00 |
110 Total général Actif | 273 328.00 | 6 913.00 | 266 415.00 | 273 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 327.00 | | | 124 327.00 |
242 Autres charges externes. | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 792.00 | | | 37 792.00 |