| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 324.00 | | 1 596 324.00 | 1 596 324.00 |
BZ Autres créances | 1 120 375.00 | | 1 120 375.00 | 1 120 375.00 |
CF Disponibilités | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 512.00 | | 1 131 512.00 | 1 131 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 836.00 | | 2 727 836.00 | 2 727 836.00 |
CU Autres participations | 1 555 896.00 | | 1 555 896.00 | 1 555 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 812.00 | 1 003 812.00 | | 1 003 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
DH Report à nouveau | 1 482 040.00 | 1 451 156.00 | | 1 482 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 611.00 | 30 884.00 | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 845.00 | 2 586 234.00 | | 2 594 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 418.00 | 29 418.00 | | 106 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 9 117.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 413.00 | 9 345.00 | | 15 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 991.00 | 47 880.00 | | 132 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 836.00 | 2 634 114.00 | | 2 727 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 418.00 | | | 106 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 471.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 471.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -471.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 5 533.00 | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 930.00 | 78 971.00 | | 73 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 319.00 | 48 087.00 | | 65 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 611.00 | 30 884.00 | | 8 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 324.00 | | | 1 596 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 324.00 | | | 1 596 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UP Prêts | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VC Groupe et associés | 957 784.00 | | | 957 784.00 |
VI Groupe et associés | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 803.00 | 1 120 375.00 | 40 428.00 | 1 160 803.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 991.00 | 132 991.00 | | 132 991.00 |