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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 2 027.00 | 114.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 103.00 | 77 960.00 | 12 143.00 | 90 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 294.00 | 79 986.00 | 557 308.00 | 637 294.00 |
BT Marchandises | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
CF Disponibilités | 284 020.00 | | 284 020.00 | 284 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 923.00 | | 459 923.00 | 459 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 217.00 | 79 986.00 | 1 017 231.00 | 1 097 217.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 297 825.00 | 203 463.00 | | 297 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 241.00 | 94 362.00 | | 105 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410.00 | 1 607.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 436 476.00 | 332 432.00 | | 436 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 782.00 | 260 013.00 | | 179 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 258.00 | 97 248.00 | | 97 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 787.00 | 152 754.00 | | 240 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 815.00 | 95 017.00 | | 62 815.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 683.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 755.00 | 605 714.00 | | 580 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 231.00 | 938 147.00 | | 1 017 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 634.00 | 426 945.00 | | 483 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 523.00 | | 186 523.00 | 186 523.00 |
FG Production vendue services | 412 363.00 | | 412 363.00 | 412 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 886.00 | | 598 886.00 | 598 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 66 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | 838.00 | | 1 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197.00 | 18 965.00 | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 805.00 | 19 802.00 | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 2 250.00 | | 3 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 15 656.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 4 146.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 556.00 | 39 125.00 | | 39 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 945.00 | 643 657.00 | | 606 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 704.00 | 549 294.00 | | 501 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 241.00 | 94 362.00 | | 105 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 244.00 | 15 771.00 | | 13 244.00 |