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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 277 558.00 | | 277 558.00 | 277 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 647.00 | 1 536.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 990.00 | 70 429.00 | 15 561.00 | 85 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 101.00 | 72 861.00 | 295 241.00 | 368 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 748.00 | 72 861.00 | 348 887.00 | 421 748.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | 306 918.00 | 306 918.00 | | 306 918.00 |
DH Report à nouveau | -21 887.00 | -17 612.00 | | -21 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 052.00 | -4 275.00 | | 21 052.00 |
DL TOTAL (I) | 315 339.00 | 294 287.00 | | 315 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 251.00 | 15 208.00 | | 10 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 155.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 837.00 | 8 539.00 | | 10 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 147.00 | 11 861.00 | | 12 147.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 3 328.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 548.00 | 39 091.00 | | 33 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 887.00 | 333 378.00 | | 348 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 419.00 | 28 905.00 | | 28 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 040.00 | | 2 061.00 | 366 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 343.00 | | | 279 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 117.00 | | 2 055.00 | 86 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 6.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 037.00 | 8 824.00 | | 64 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 252.00 | 8 824.00 | | 62 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 251.00 | 5 121.00 | 5 129.00 | 10 251.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 548.00 | 28 419.00 | 5 129.00 | 33 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 2 511.00 | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 614.00 | 4 576.00 | | 4 614.00 |
ST Autres comptes | 38 698.00 | 42 677.00 | | 38 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 221.00 | 17 375.00 | | 17 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 200.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | 3 711.00 | | 4 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 533.00 | 64 628.00 | | 60 533.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |