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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 32 442.00 | 32 007.00 | 435.00 | 32 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 18 379.00 | 1 259.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 744.00 | 124 509.00 | 52 235.00 | 176 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 937.00 | 177 151.00 | 621 786.00 | 798 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BZ Autres créances | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CF Disponibilités | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 231.00 | 177 151.00 | 660 080.00 | 837 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
CU Autres participations | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 729.00 | 225 480.00 | | 284 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 320.00 | 59 247.00 | | 69 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 297.00 | 38 547.00 | | 30 297.00 |
DL TOTAL (I) | 393 146.00 | 332 074.00 | | 393 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 824.00 | 95 380.00 | | 115 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 167.00 | 187 634.00 | | 96 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 646.00 | 15 558.00 | | 24 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 594.00 | 29 475.00 | | 26 594.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 2 176.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 935.00 | 330 223.00 | | 266 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 081.00 | 662 297.00 | | 660 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 393.00 | 330 223.00 | | 182 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UX Autres créances clients | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 028.00 | 17 787.00 | 82 241.00 | 100 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 796.00 | 13 494.00 | 2 302.00 | 15 796.00 |
VI Groupe et associés | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 936.00 | 182 393.00 | 84 543.00 | 266 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |