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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 444 110.00 | 86 713.00 | 357 397.00 | 444 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 815.00 | 84 675.00 | 11 140.00 | 95 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 223.00 | 207 258.00 | 2 704 966.00 | 2 912 223.00 |
BT Marchandises | 233 454.00 | | 233 454.00 | 233 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CF Disponibilités | 407 020.00 | | 407 020.00 | 407 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 231.00 | | 683 231.00 | 683 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 454.00 | 207 258.00 | 3 388 196.00 | 3 595 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 270.00 | 50 000.00 | | 58 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 166.00 | | | 791 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 010.00 | 489 595.00 | | 540 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 139.00 | 150 415.00 | | 168 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 585.00 | 695 010.00 | | 1 562 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 652.00 | 1 372 113.00 | | 1 190 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 060.00 | 493 313.00 | | 417 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 899.00 | 256 924.00 | | 217 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 611.00 | 2 122 350.00 | | 1 825 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 196.00 | 2 817 360.00 | | 3 388 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 190.00 | 994 461.00 | | 805 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 223.00 | | 1 179 436.00 | 2 532 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 436.00 | 6 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 436.00 | 2 912 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273 000.00 | | | 2 273 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 795.00 | | 380 000.00 | 252 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | 799 436.00 | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 070.00 | 22 187.00 | | 185 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 070.00 | 22 187.00 | | 185 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 060.00 | 417 060.00 | | 417 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 184.00 | 161 184.00 | | 161 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 046.00 | 168 624.00 | 636 230.00 | 1 189 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 281 055.00 | | | 1 281 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 893.00 | | | 1 459 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 185.00 | 42 757.00 | 6 428.00 | 49 185.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 611.00 | 805 190.00 | 636 230.00 | 1 825 611.00 |