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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 334 408.00 | 108 604.00 | 225 805.00 | 334 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 066.00 | 81 422.00 | 20 644.00 | 102 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 428.00 | 47 223.00 | 24 205.00 | 71 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 631 311.00 | 240 207.00 | 391 104.00 | 631 311.00 |
BT Marchandises | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BZ Autres créances | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CF Disponibilités | 261 136.00 | | 261 136.00 | 261 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 337.00 | | 319 337.00 | 319 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 648.00 | 240 207.00 | 710 441.00 | 950 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 601.00 | 8 487.00 | | 10 601.00 |
DG Autres réserves | 249 305.00 | 209 131.00 | | 249 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 234.00 | 42 288.00 | | 40 234.00 |
DL TOTAL (I) | 477 140.00 | 436 906.00 | | 477 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 955.00 | 46 967.00 | | 7 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 854.00 | 11 677.00 | | 110 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 478.00 | 25 755.00 | | 41 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | 51 434.00 | | 62 268.00 |
EA Autres dettes | 10 747.00 | 7 263.00 | | 10 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 301.00 | 143 098.00 | | 233 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 441.00 | 591 804.00 | | 710 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 301.00 | 135 152.00 | | 233 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 068.00 | | 54 909.00 | 590 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 50 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 666.00 | 631 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 866.00 | 537 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 110.00 | | 2 659.00 | 547 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 310.00 | 29 896.00 | | 210 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 352.00 | 29 896.00 | | 207 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UX Autres créances clients | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VI Groupe et associés | 109 054.00 | 109 054.00 | | 109 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -244.00 | | | -244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 301.00 | 233 301.00 | | 233 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |