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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 397.00 | 182.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565.00 | 491.00 | 74.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144.00 | 888.00 | 256.00 | 1 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 727.00 | | 101 727.00 | 101 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 872.00 | 888.00 | 101 984.00 | 102 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 915.00 | 252.00 | | 2 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 949.00 | 2 664.00 | | 33 949.00 |
DL TOTAL (I) | 40 164.00 | 6 215.00 | | 40 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 381.00 | 15 904.00 | | 42 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 085.00 | 21 251.00 | | 17 085.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 1 787.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 819.00 | 38 984.00 | | 61 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 984.00 | 45 200.00 | | 101 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 819.00 | 38 984.00 | | 61 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 305.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 305.00 | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |