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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 080.00 | | 440 080.00 | 440 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 180 240.00 | | 180 240.00 | 180 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 760.00 | | 527 760.00 | 527 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 840.00 | | 967 840.00 | 967 840.00 |
CU Autres participations | 440 080.00 | | 440 080.00 | 440 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 658.00 | 18 056.00 | | 37 658.00 |
DG Autres réserves | 15 645.00 | 12 825.00 | | 15 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 981.00 | 392 022.00 | | 379 981.00 |
DL TOTAL (I) | 873 284.00 | 862 903.00 | | 873 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 987.00 | 31 189.00 | | 88 987.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 3 350.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 556.00 | 34 619.00 | | 94 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 840.00 | 897 522.00 | | 967 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 556.00 | 34 619.00 | | 94 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 380.00 | 9 100.00 | | 57 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 000.00 | 435 000.00 | | 610 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 019.00 | 42 978.00 | | 230 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 981.00 | 392 022.00 | | 379 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 080.00 | | | 440 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 080.00 | | | 440 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 520.00 | 97 520.00 | | 97 520.00 |
VW T.V.A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 377.00 | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 531.00 | 5 346.00 | | 3 531.00 |
ST Autres comptes | 11 863.00 | 31.00 | | 11 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | 377.00 | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | 7 000.00 | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 785.00 | 426.00 | | 1 785.00 |
ZE Dividendes | 369 600.00 | | | 369 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 393.00 | 5 379.00 | | 15 393.00 |