| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 082.00 | 5 523.00 | 2 559.00 | 8 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 110.00 | 14 729.00 | 28 381.00 | 43 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | 1 703.00 | 870.00 | 2 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 551.00 | 23 015.00 | 38 536.00 | 61 551.00 |
BT Marchandises | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 653.00 | 23 015.00 | 73 638.00 | 96 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 225.00 | -50 724.00 | | -52 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | -1 501.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | -36 791.00 | -51 225.00 | | -36 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 880.00 | 36 856.00 | | 29 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 11 902.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 530.00 | 46 865.00 | | 54 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 557.00 | 22 238.00 | | 23 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 429.00 | 117 861.00 | | 110 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 638.00 | 66 636.00 | | 73 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 445.00 | | 238 445.00 | 238 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 445.00 | | 238 445.00 | 238 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 586.00 | 20.00 | | 5 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 586.00 | 20.00 | | 5 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | 17.00 | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 17.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 213.00 | 3.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 897.00 | 221 803.00 | | 249 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 463.00 | 223 304.00 | | 244 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 434.00 | -1 501.00 | | 5 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481.00 | 14 832.00 | | 6 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617.00 | 3 906.00 | | 1 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | 10 395.00 | | 4 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
UX Autres créances clients | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 880.00 | 7 241.00 | 22 639.00 | 29 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 105.00 | 32 380.00 | 6 725.00 | 39 105.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 429.00 | 87 790.00 | 22 639.00 | 110 429.00 |