| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 898.00 | 25 657.00 | 70 242.00 | 95 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 225.00 | 57 943.00 | 293 282.00 | 351 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 282.00 | 83 599.00 | 561 683.00 | 645 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 762.00 | 83 599.00 | 624 162.00 | 707 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 092.00 | -49 818.00 | | -124 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 430.00 | -74 274.00 | | -37 430.00 |
DL TOTAL (I) | -151 522.00 | -114 092.00 | | -151 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 629.00 | 589.00 | | 22 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 821.00 | 524 109.00 | | 553 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 735.00 | 191 429.00 | | 122 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 908.00 | 57 722.00 | | 66 908.00 |
EA Autres dettes | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 684.00 | 773 849.00 | | 775 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 162.00 | 659 757.00 | | 624 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 684.00 | 773 849.00 | | 775 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 293.00 | | 637 293.00 | 637 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 293.00 | | 637 293.00 | 637 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | | | -3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 808.00 | 236 010.00 | | 660 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 239.00 | 310 284.00 | | 698 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 430.00 | -74 274.00 | | -37 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 549.00 | | 9 733.00 | 635 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 391.00 | | 9 733.00 | 437 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 262.00 | 53 337.00 | | 30 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 262.00 | 53 337.00 | | 30 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 735.00 | 122 735.00 | | 122 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VI Groupe et associés | 553 821.00 | 553 821.00 | | 553 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 567.00 | 39 408.00 | 8 159.00 | 47 567.00 |
VW T.V.A. | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 684.00 | 775 684.00 | | 775 684.00 |